#Daily: Биткоин и разбор структуры рынка (Bitfinex)
UPDATE! Все торгуют по-разному. Кто-то с помощью индикаторов, кто-то с помощью уровней, объёмов, трендовых, пивотных точек, маржинальных зон, лунных фаз. Но самое главное, о чём все часто забывают или пренебрегают — это соотношение риска к возможной прибыли.
В тг попросили обновить график для биржи Bitfinex и лучше проиллюстрировать, пояснить. Сделано. Отмечу отдельно, что использованы свечи Heiken Ashi (HA, Хейкен Аши или в переводе "Баланс полосы", "Полоса по середине" или "Средняя свеча") — особый тип японских свечей, метод расчёта которых основан на усреднении ценовых колебаний, позволяет уменьшить шум и лучше увидеть тренд. Кроме того, с графика убраны фитили свечей, чтобы также упростить картину.
Итак, чем лучше точка входа, тем ниже риск, тем больше может быть набрана позиция. Риск — это не просто убыток, это часть твоего счёта, процент от него. И если в одном случае ты можешь взять 10 тыс. контрактов, рискнув всего 1% депозита, то при худшем раскладе позиция в 10 тыс. контрактов может стоить уже 3-5% депозита, следовательно придётся принять этот риск, либо уменьшить размер позиции. Вот пример (продолжение — под ним):
Какое отношение это имеет к тому, что изображено на графике в начале статьи? Самое прямое, но сперва я хочу поделиться новостью!
Тизерю новый сезон ответов. Это именно то, что тебе не расскажут на вебинарах, будет неожиданно и заставит тебя пересмотреть многие взгляды на обычные вещи. Где-то ты можешь не поверить в то, что написано, хотя позже на собственной практике убедишься в исключительной полезности моих советов.
01. Как успешно торговать без знания теории?
02. Почему теханализ не работает и что вместо него?
03. Индикаторы – это сложно, чем их заменить?
04. Какую стратегию или чьи сигналы лучше использовать?
05. Много успешных инвесторов, но где успешные трейдеры?
06. Чем трейдер лучше торгового алгоритма?
07. Какой основной секрет успешных алгоритмов торговли? Привет Noro!
08. Самые ценные цифры, про которые все забывают сказать?
09. Как перестать бояться после серии неудач?
10. Надоели "если не вырастет, то упадёт", как увидеть тренд?
Ответы будут публиковаться в виде статей в течение месяца, а порядок "серий" можно изменить с помощью комментариев, там же можно задать новые вопросы для нового сезона.
Мне не терпится опубликовать первую серию. Здесь, в понедельник, в 16:00 UTC / 19:00 MSK.
А теперь снова к сути!
Как я написал выше, важна точка входа. Но как её определить? И почему точки входа у всех разные?
Во-первых: точка входа может быть верной, но ошибочным будет время входа, т.к. рынок сперва снимет стоп с прибыльной позиции, а только затем начнёт расти. Вот пример:
Во-вторых: риск-менеджмент у каждого свой, поэтому и точки входа отличаются. Кому-то требуется более консервативный сигнал или подтверждение, чтобы войти большой позицией, а кто-то ловит каждый откат и закрывается через каждые 10% хода.
И что? Как не пропустить следующее движение? Оценить структуру рынка.
Именно ей и посвящён график.
Смотри (упрощённая картинка ниже), в 2017 цена оформила пик (High H), бычий тренд закончился и начался медвежий, но в 2018 он не завершился, цена оформила низшую точку (Low L) и началось локальное восходящее движение (отскок). Летом 2019 цена оформила ещё один пик (Lower High LH), т.е. новая более низкая вершина в рамках глобального медвежьего тренда, а дальше начинается самое интересное.
Белое и оранжевое.
На главном графике этой статьи белым я отметил глобальные движения. Оранжевым — локальные.
Оранжевое нисходящее движение происходило идеально (упрощённая картинка ниже): от точки High 01 до точки Low 02, затем отскок от падения до точки Lower High 03 и продолжение нисходящего движения к точке Lower Low 04 с обновлением локального минимума. Идеальный нисходящий тренд, но...:
Теперь самое важное: где цена сейчас, какое следующее сильное трендовое движение? Пять фактов и резюме.
Факт 1. Белый глобальный тренд не сделал новый минимум, нижняя точка (Higher Low HL) — выше предыдущего пика (Low L). Оранжевый же тренд нарисовал медвежью картину и обновил локальное дно (см. точку Lower Low 04).
Факт 2. Если мы в нисходящем тренде, цена просто не должна была оказаться на текущих уровнях, движение должно было остановиться в диапазоне 8000-9000 и продолжить снижение с оновлением точки Lower Low 04. Цена этого не сделала и уже прилипает к предыдущему пуку Lower High 03. Это говорит о силе движения.
Факт 3. Если цена пробъёт точку Lower High 03 и закроет, скажем, дневную свечу, это будет сильным бычьим сигналом. Но это будет ЗАПОЗДАЛЫЙ сигнал. Посмотри на точку X, отмеченную на графике. От неё мы сходили вниз к точке Low 02 и далее пробили уровень X = бычий сигнал, обновление пика, слом тренда. Но что делает цена: поднимается выше на ~1000 и отвесно падает. На этом движении все быки пытаются покупать, считая, что ближайшая точка нарисует Higher Low и уйдёт обновлять высоту Lower High 03. НО ВМЕСТО ЭТОГО... Вот пример:
Факт 4. Если цена пробьёт уровень Lower High 03, это действительно будет бычий сигнал, но когда в этом случае покупать? Это явно будет не лучший трейд, ведь в условиях текущей неопределённости, накаченного рынка, риска новой ковидной волны или войны в Корее, цена может сделать +1000 и снова отвесно рухнуть (см. факт 3 + картинку выше).
Факт 5. Ранее в обзоре я указывал на возможное формирование большого треугольника и большой гэп в объёме, который является магнитом. Общее же резюме — ниже.
Резюме. Ответы на два ключевых вопроса: где входить, чего ждать и как не пропустить.
1. Для ловли трендового движения используй дневной график, не часовой, не минутный, а именно дневной.
2. Не спеши со входом. Важнейшие две зоны сейчас: 9200, 8200 и 7100 (даны не конкретные цифры, но зоны, окажись цена в которых, нужно наблюдать и быть готовым к покупке).
3. Как узнать, не получится ли также, как и с точкой X (см. факт 3 + картинку выше). Никак, но идея заключается в том, что рынок находится в движении от точки 04 к точке 05, а возможно и выше для обновления точки 01 (Lower High LH), т.к. белый тренд не обновил минимум (см. факт 1), а цена находится гораздо выше, чем должна быть (см. факт 2)
4. Цена не должна уходить слишком низко или слишком на долго (по дневному графику), т.к. ещё раз повторяю, идея в том, что мы до сих пор в большом восходящем движении от точки 04, а цель этого движения — вынос шортов, обновление вершины 03 и уход вниз. В том, что сейчас начнётся новое ралли я не уверен (фундамент слабый), но гулять внутри большого коридора или другой финуры мы вполне можем. Все возможные трендовые я уже как-то рисовал, ознакомься, кстати, там же есть и "секретная" стратегия, которая может помочь.
5. Всё. Лайкни, это может мне понять, что материал нужный.
Не является торговой рекомендацией.
Запросы ТА и вопросы — в личку (бесплатно).
Подпишись.
В тг попросили обновить график для биржи Bitfinex и лучше проиллюстрировать, пояснить. Сделано. Отмечу отдельно, что использованы свечи Heiken Ashi (HA, Хейкен Аши или в переводе "Баланс полосы", "Полоса по середине" или "Средняя свеча") — особый тип японских свечей, метод расчёта которых основан на усреднении ценовых колебаний, позволяет уменьшить шум и лучше увидеть тренд. Кроме того, с графика убраны фитили свечей, чтобы также упростить картину.
Итак, чем лучше точка входа, тем ниже риск, тем больше может быть набрана позиция. Риск — это не просто убыток, это часть твоего счёта, процент от него. И если в одном случае ты можешь взять 10 тыс. контрактов, рискнув всего 1% депозита, то при худшем раскладе позиция в 10 тыс. контрактов может стоить уже 3-5% депозита, следовательно придётся принять этот риск, либо уменьшить размер позиции. Вот пример (продолжение — под ним):
Какое отношение это имеет к тому, что изображено на графике в начале статьи? Самое прямое, но сперва я хочу поделиться новостью!
Тизерю новый сезон ответов. Это именно то, что тебе не расскажут на вебинарах, будет неожиданно и заставит тебя пересмотреть многие взгляды на обычные вещи. Где-то ты можешь не поверить в то, что написано, хотя позже на собственной практике убедишься в исключительной полезности моих советов.
01. Как успешно торговать без знания теории?
02. Почему теханализ не работает и что вместо него?
03. Индикаторы – это сложно, чем их заменить?
04. Какую стратегию или чьи сигналы лучше использовать?
05. Много успешных инвесторов, но где успешные трейдеры?
06. Чем трейдер лучше торгового алгоритма?
07. Какой основной секрет успешных алгоритмов торговли? Привет Noro!
08. Самые ценные цифры, про которые все забывают сказать?
09. Как перестать бояться после серии неудач?
10. Надоели "если не вырастет, то упадёт", как увидеть тренд?
Ответы будут публиковаться в виде статей в течение месяца, а порядок "серий" можно изменить с помощью комментариев, там же можно задать новые вопросы для нового сезона.
Мне не терпится опубликовать первую серию. Здесь, в понедельник, в 16:00 UTC / 19:00 MSK.
А теперь снова к сути!
Как я написал выше, важна точка входа. Но как её определить? И почему точки входа у всех разные?
Во-первых: точка входа может быть верной, но ошибочным будет время входа, т.к. рынок сперва снимет стоп с прибыльной позиции, а только затем начнёт расти. Вот пример:
Во-вторых: риск-менеджмент у каждого свой, поэтому и точки входа отличаются. Кому-то требуется более консервативный сигнал или подтверждение, чтобы войти большой позицией, а кто-то ловит каждый откат и закрывается через каждые 10% хода.
И что? Как не пропустить следующее движение? Оценить структуру рынка.
Именно ей и посвящён график.
Смотри (упрощённая картинка ниже), в 2017 цена оформила пик (High H), бычий тренд закончился и начался медвежий, но в 2018 он не завершился, цена оформила низшую точку (Low L) и началось локальное восходящее движение (отскок). Летом 2019 цена оформила ещё один пик (Lower High LH), т.е. новая более низкая вершина в рамках глобального медвежьего тренда, а дальше начинается самое интересное.
Белое и оранжевое.
На главном графике этой статьи белым я отметил глобальные движения. Оранжевым — локальные.
Оранжевое нисходящее движение происходило идеально (упрощённая картинка ниже): от точки High 01 до точки Low 02, затем отскок от падения до точки Lower High 03 и продолжение нисходящего движения к точке Lower Low 04 с обновлением локального минимума. Идеальный нисходящий тренд, но...:
Теперь самое важное: где цена сейчас, какое следующее сильное трендовое движение? Пять фактов и резюме.
Факт 1. Белый глобальный тренд не сделал новый минимум, нижняя точка (Higher Low HL) — выше предыдущего пика (Low L). Оранжевый же тренд нарисовал медвежью картину и обновил локальное дно (см. точку Lower Low 04).
Факт 2. Если мы в нисходящем тренде, цена просто не должна была оказаться на текущих уровнях, движение должно было остановиться в диапазоне 8000-9000 и продолжить снижение с оновлением точки Lower Low 04. Цена этого не сделала и уже прилипает к предыдущему пуку Lower High 03. Это говорит о силе движения.
Факт 3. Если цена пробъёт точку Lower High 03 и закроет, скажем, дневную свечу, это будет сильным бычьим сигналом. Но это будет ЗАПОЗДАЛЫЙ сигнал. Посмотри на точку X, отмеченную на графике. От неё мы сходили вниз к точке Low 02 и далее пробили уровень X = бычий сигнал, обновление пика, слом тренда. Но что делает цена: поднимается выше на ~1000 и отвесно падает. На этом движении все быки пытаются покупать, считая, что ближайшая точка нарисует Higher Low и уйдёт обновлять высоту Lower High 03. НО ВМЕСТО ЭТОГО... Вот пример:
Факт 4. Если цена пробьёт уровень Lower High 03, это действительно будет бычий сигнал, но когда в этом случае покупать? Это явно будет не лучший трейд, ведь в условиях текущей неопределённости, накаченного рынка, риска новой ковидной волны или войны в Корее, цена может сделать +1000 и снова отвесно рухнуть (см. факт 3 + картинку выше).
Факт 5. Ранее в обзоре я указывал на возможное формирование большого треугольника и большой гэп в объёме, который является магнитом. Общее же резюме — ниже.
Резюме. Ответы на два ключевых вопроса: где входить, чего ждать и как не пропустить.
1. Для ловли трендового движения используй дневной график, не часовой, не минутный, а именно дневной.
2. Не спеши со входом. Важнейшие две зоны сейчас: 9200, 8200 и 7100 (даны не конкретные цифры, но зоны, окажись цена в которых, нужно наблюдать и быть готовым к покупке).
3. Как узнать, не получится ли также, как и с точкой X (см. факт 3 + картинку выше). Никак, но идея заключается в том, что рынок находится в движении от точки 04 к точке 05, а возможно и выше для обновления точки 01 (Lower High LH), т.к. белый тренд не обновил минимум (см. факт 1), а цена находится гораздо выше, чем должна быть (см. факт 2)
4. Цена не должна уходить слишком низко или слишком на долго (по дневному графику), т.к. ещё раз повторяю, идея в том, что мы до сих пор в большом восходящем движении от точки 04, а цель этого движения — вынос шортов, обновление вершины 03 и уход вниз. В том, что сейчас начнётся новое ралли я не уверен (фундамент слабый), но гулять внутри большого коридора или другой финуры мы вполне можем. Все возможные трендовые я уже как-то рисовал, ознакомься, кстати, там же есть и "секретная" стратегия, которая может помочь.
5. Всё. Лайкни, это может мне понять, что материал нужный.
Не является торговой рекомендацией.
Запросы ТА и вопросы — в личку (бесплатно).
Подпишись.
➡️➡️➡️ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ И ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ, АНАЛИТИКА В МОМЕНТЕ: HTTPS://T.ME/ANTIPANICOS 🔥🔥🔥
⬆️⬆️⬆️
⬆️⬆️⬆️
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.