Простые индикаторы для непростого времени #Question
Спросили в личке: Есть ли какой-то простой индикатор для этого непростого времени? Отвечаю.
1. Диапазон
Он показывает, где цена находится с точки зрения логики: выше или ниже средней, либо в равновесии. Например, у биткоина актуальный диапазон на сейчас - это 3200-29600 (округлил), со средней (равновесной) = 16400. Почему именно этот диапазон? Он образован декабрьским лоем 2018 и декабрьским хаем 2020, который был протестирован сверху, защищён и отыгран июльским ростом 2021.
Какой вывод можно сделать сейчас - цена близка к равновесной, при этом с ATH падение составило 77%, что в целом является неплохой точкой для долгосрочной покупки (не на весь депозит, а частично). Ко всему прочему, средняя диапазона совпадает с Support Zone, что опять же не в пользу продаж.
Как работает диапазон? Очень просто: цена не может находится в равновесии, рынок двигается на дисбалансе, поэтому в районе средней линии нужно ждать, что произойдёт дальше и действовать сообразно. Покупать если цена закрепится выше средней и начнёт расти на каком-то позитиве (типа Risk-On на глобальных рынках). Продавать если цена провалится ниже средней и начнёт падать, подогреваемая каким-то FUD-ом или общим глобальным негативном. Чем ближе при этом цена подходит к краям диапазона, тем сильнее нужно реагировать - в нижней точки диапазона покупать (потому что дёшево), в верхней точке диапазона продавать (потому что дорого).
2. Потенциалы падения/роста
Тут всё ясно - смотрим на сколько исторически биткоин падал, измеряем текущее падение и сравниваем. В 2018 падение составило ~84%, в 2022 цена упала на ~77%. Теперь подумай, хочешь ли ты шортить то, что и так сильно подешевело. Если всё равно хочешь - оцени потенциал внизу, скажем, до декабрьского лоя 2018 года от лоя этого года есть ещё 79%, но под нами плотная проторговка 2019-2020 года, когда цена как раз ходила с 13к до 4к и обратно, пока не начался буллран. Это говорит о том, что шорт вниз от текущих будет нервным и может тебя побрить. Ты должен понимать что и как делаешь, чтобы заработать или не лишиться депозита.
С диапазоном роста - аналогично, можно взять либо исторические данные, либо ближайшую сложную зону/уровень. Для меня это высота 29563 - уровень, защищённый покупателями летом 2021 года, но пробитый летом 2022. Потенциал на рост составляет 90%. Кстати, больше, чем на падение, к тому же, расти будет проще, чем падать - вверху мало проторговок и жадные инвесторы.
3. Трендовые линии
Многие очень любят диагонали, расчерчивающие график или каналы, показывающие как красиво цена гуляет внутри них. Но диагональ показывает разный уровень цены в зависимости от времени. Т.е. для успешной работы с ними нужно ещё и следить за временем. Не вижу смысла усложнять и предпочитаю использовать горизонтальные уровни.
Тем не менее, давай построим актуальную трендовую. Для для меня она проходит через декабрьский лой 2018 года (3215) и декабрьский лой 2019 года (6477), назовём эту линию "бычьей", т.к. из взятых точек стартовал рост. В 2019 ещё был аномальный пролив до 4000 в марте, но в моей интерпретации это именно аномалия (медвежья ловушка) и через неё мы построим "медвежью" трендовую.
Таким образом, получается две линии - "бычья" серая точечная и "медвежья" тёмно-серая пунктирная. Первая довольно красноречиво говорит, что цена уткнулась ровно в неё и продавать уже в этой точке не следует - для продаж требуется ждать выхода под трендовую, а лучше покупать от линии.
Также я могу интерпретировать негативные события так: при закреплении ниже "бычьей" трендовой (точечной) цена будет стремится к "медвежьей" трендовой (пунктирной), т.е. уход под ~15500 (уровень трендовой на сейчас) открывает дорогу к ~6000 (уровень пунктирной линии в следующих месяцах, ведь я выше писал, что нужно помнить про второе измерение трендовых - про время).
Сверху путём параллельного переноса "бычьей" трендовой в точку июньского хая 2019 и в точку июньского лоя 2022 мы получаем канал со средней линией и можем примерно представить, что рост от текущих открывает цель ~26000 (уровень средней канала через пару месяцев).
4. Индикаторы
Их очень много - начиная от простейшей Moving Average до стратегических типа Облака Ишимоку или неоднозначных систем SAR и TD. Что использовать - не важно, нужно брать и начинать, следить, пробовать сетапы, улучшать алгоритм входа выхода. Это индивидуально.
Можно взять несколько индикаторов и заставить их фильтровать друг друга, складывая разные сигналы в один сильный. Можно добавить к обязательному условию ещё дивергенции. В этом случае получится полуавтоматизированная система. Но её тоже придётся настраивать.
Нет универсальных индикаторов, нет универсальных советов. Но чем система проще, тем легче её тестировать.
Сейчас для примера я взял Coppock Curve и Fisher Transform, которые мной доработаны и видоизменены для большей наглядности, а рассказывают они следующее:
- Не шорти, т.к. появилась зона перепроданности (отмечена голубым фоном), аналог на индикаторе можно увидеть в 2019 году.
- Даунтренд ещё не окончен (линия Коппока сейчас тёмно-синяя, а при аптренде окрашивается в тёмно-красный).
- Фишер постепенно рисует меньшие экстремумы (горки), что складывается в дивергенцию. Аналог был в 2018 году (отмечено голубыми восходящими линиями).
- Фишер пока ещё не развернулся вверх - гистограмма ползёт ровно, что может означать небольшую преждевременность для входа в серьёзную куплю.
Как создавать собственную систему индикаторов я подробнее писал здесь в этой статье.
Итого:
Я рассказал от простого к сложному. По факту считаю самым простым индикатором - это горизонтальный уровень и реакцию цены на него, а также диапазон, который логично и элементарно наглядно показывает приемлемость покупки/продажи.
Более подробно о том, как торговать без теории я писал вот в этой статье если вдруг интересно.
One More Thing:
Аналитика - творческая область, если ты что-то видишь иначе, чем другие - это не значит, что ты заблуждаешься. Успех заключается как раз в том, можешь ли ты увидеть невидимое для других, пойти против толпы и заработать.
Профита тебе и холодной головы.
Лайкни, подпишись.
Можешь ещё почитать:
+ О чём рассказывает график, мифы и реальность
+ Как планировать сделку? Ошибки и возможности
+ Почему теханализ не работает и что вместо него?
1. Диапазон
Он показывает, где цена находится с точки зрения логики: выше или ниже средней, либо в равновесии. Например, у биткоина актуальный диапазон на сейчас - это 3200-29600 (округлил), со средней (равновесной) = 16400. Почему именно этот диапазон? Он образован декабрьским лоем 2018 и декабрьским хаем 2020, который был протестирован сверху, защищён и отыгран июльским ростом 2021.
Какой вывод можно сделать сейчас - цена близка к равновесной, при этом с ATH падение составило 77%, что в целом является неплохой точкой для долгосрочной покупки (не на весь депозит, а частично). Ко всему прочему, средняя диапазона совпадает с Support Zone, что опять же не в пользу продаж.
Как работает диапазон? Очень просто: цена не может находится в равновесии, рынок двигается на дисбалансе, поэтому в районе средней линии нужно ждать, что произойдёт дальше и действовать сообразно. Покупать если цена закрепится выше средней и начнёт расти на каком-то позитиве (типа Risk-On на глобальных рынках). Продавать если цена провалится ниже средней и начнёт падать, подогреваемая каким-то FUD-ом или общим глобальным негативном. Чем ближе при этом цена подходит к краям диапазона, тем сильнее нужно реагировать - в нижней точки диапазона покупать (потому что дёшево), в верхней точке диапазона продавать (потому что дорого).
2. Потенциалы падения/роста
Тут всё ясно - смотрим на сколько исторически биткоин падал, измеряем текущее падение и сравниваем. В 2018 падение составило ~84%, в 2022 цена упала на ~77%. Теперь подумай, хочешь ли ты шортить то, что и так сильно подешевело. Если всё равно хочешь - оцени потенциал внизу, скажем, до декабрьского лоя 2018 года от лоя этого года есть ещё 79%, но под нами плотная проторговка 2019-2020 года, когда цена как раз ходила с 13к до 4к и обратно, пока не начался буллран. Это говорит о том, что шорт вниз от текущих будет нервным и может тебя побрить. Ты должен понимать что и как делаешь, чтобы заработать или не лишиться депозита.
С диапазоном роста - аналогично, можно взять либо исторические данные, либо ближайшую сложную зону/уровень. Для меня это высота 29563 - уровень, защищённый покупателями летом 2021 года, но пробитый летом 2022. Потенциал на рост составляет 90%. Кстати, больше, чем на падение, к тому же, расти будет проще, чем падать - вверху мало проторговок и жадные инвесторы.
3. Трендовые линии
Многие очень любят диагонали, расчерчивающие график или каналы, показывающие как красиво цена гуляет внутри них. Но диагональ показывает разный уровень цены в зависимости от времени. Т.е. для успешной работы с ними нужно ещё и следить за временем. Не вижу смысла усложнять и предпочитаю использовать горизонтальные уровни.
Тем не менее, давай построим актуальную трендовую. Для для меня она проходит через декабрьский лой 2018 года (3215) и декабрьский лой 2019 года (6477), назовём эту линию "бычьей", т.к. из взятых точек стартовал рост. В 2019 ещё был аномальный пролив до 4000 в марте, но в моей интерпретации это именно аномалия (медвежья ловушка) и через неё мы построим "медвежью" трендовую.
Таким образом, получается две линии - "бычья" серая точечная и "медвежья" тёмно-серая пунктирная. Первая довольно красноречиво говорит, что цена уткнулась ровно в неё и продавать уже в этой точке не следует - для продаж требуется ждать выхода под трендовую, а лучше покупать от линии.
Также я могу интерпретировать негативные события так: при закреплении ниже "бычьей" трендовой (точечной) цена будет стремится к "медвежьей" трендовой (пунктирной), т.е. уход под ~15500 (уровень трендовой на сейчас) открывает дорогу к ~6000 (уровень пунктирной линии в следующих месяцах, ведь я выше писал, что нужно помнить про второе измерение трендовых - про время).
Сверху путём параллельного переноса "бычьей" трендовой в точку июньского хая 2019 и в точку июньского лоя 2022 мы получаем канал со средней линией и можем примерно представить, что рост от текущих открывает цель ~26000 (уровень средней канала через пару месяцев).
4. Индикаторы
Их очень много - начиная от простейшей Moving Average до стратегических типа Облака Ишимоку или неоднозначных систем SAR и TD. Что использовать - не важно, нужно брать и начинать, следить, пробовать сетапы, улучшать алгоритм входа выхода. Это индивидуально.
Можно взять несколько индикаторов и заставить их фильтровать друг друга, складывая разные сигналы в один сильный. Можно добавить к обязательному условию ещё дивергенции. В этом случае получится полуавтоматизированная система. Но её тоже придётся настраивать.
Нет универсальных индикаторов, нет универсальных советов. Но чем система проще, тем легче её тестировать.
Сейчас для примера я взял Coppock Curve и Fisher Transform, которые мной доработаны и видоизменены для большей наглядности, а рассказывают они следующее:
- Не шорти, т.к. появилась зона перепроданности (отмечена голубым фоном), аналог на индикаторе можно увидеть в 2019 году.
- Даунтренд ещё не окончен (линия Коппока сейчас тёмно-синяя, а при аптренде окрашивается в тёмно-красный).
- Фишер постепенно рисует меньшие экстремумы (горки), что складывается в дивергенцию. Аналог был в 2018 году (отмечено голубыми восходящими линиями).
- Фишер пока ещё не развернулся вверх - гистограмма ползёт ровно, что может означать небольшую преждевременность для входа в серьёзную куплю.
Как создавать собственную систему индикаторов я подробнее писал здесь в этой статье.
Итого:
Я рассказал от простого к сложному. По факту считаю самым простым индикатором - это горизонтальный уровень и реакцию цены на него, а также диапазон, который логично и элементарно наглядно показывает приемлемость покупки/продажи.
Более подробно о том, как торговать без теории я писал вот в этой статье если вдруг интересно.
One More Thing:
Аналитика - творческая область, если ты что-то видишь иначе, чем другие - это не значит, что ты заблуждаешься. Успех заключается как раз в том, можешь ли ты увидеть невидимое для других, пойти против толпы и заработать.
Профита тебе и холодной головы.
Лайкни, подпишись.
Можешь ещё почитать:
+ О чём рассказывает график, мифы и реальность
+ Как планировать сделку? Ошибки и возможности
+ Почему теханализ не работает и что вместо него?
➡️➡️➡️ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ И ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ, АНАЛИТИКА В МОМЕНТЕ: HTTPS://T.ME/ANTIPANICOS 🔥🔥🔥
⬆️⬆️⬆️
⬆️⬆️⬆️
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.