Взаимосвязь Доу-Джонса и %ставки ФРС Опережаем финансовой кризис
Updated
Доу - Джонс или Промышленный индекс Доу - Джонса был одним из первых биржевых индексов, и часто используется в качестве индикатора доходности фондового рынка США. Промышленный индекс Доу -Джонса, обычно называется "The Dow" или "DJIA" — включает в себя 30 акций промышленных компаний.
Федеральная резервная система (ФРС) США – это независимое федеральное агентство, созданное в 1913 году в качестве регулятора банковской системы страны. Выполняет функции центрального банка США. Процентная ставка ФРС влияет на кредиты, выдаваемые ФРС коммерческим банкам на пополнение своих резервов, а значит, изменение этой процентной ставки «тянет» за собой множество прямых и косвенных последствий для экономики, начиная от темпов инфляции и заканчивая прогнозами рынка кредитования, потребительского спроса и инвестиций в промышленность.
Регулирования процентной ставки из истории можно разбить условно грубо говоря на 4 фазы:
1) После очередного финансового кризиса фаза сверх низких процентных ставок. Самая длинная фаза. Дают рынку отдохнуть и набраться сил.
2) повышение процентной ставки ( подготовка до финансового кризиса).Грубо говоря делают деньги дорогими. Как правило фаза роста рынка
3) "плато" - процентная ставка не меняется на самых высоких значениях, соответствует хаям рынка, но были и исключения, к примеру в 90-х годах на высокой % ставке рынок продолжал расти и очень сильно. Плато как правило сигнализирует о близком смене тренда и приближению финансового кризиса.
4) Сильное понижение процентных ставок ФРС сигнализирует о начале нового финансового кризиса и даунтренда. Как правило понижают процентные ставки тогда когда рынок уже рушится.
Интересную картину дают и 50,100 и 200 MA в комбинации с анализом процентной ставки. Я все обозначил и показал на графике. Возможно мы сейчас находимся в похожей ситуации как в 2000 году. Тогда цена на хае пробила 50 и 100 МА и вернулась как сейчас обратно, затем 9 месяцев процентная ставка не повышалась на максимуме ("плато"). Это все были предвестники финансового кризиса и обрушения рынка. Процентная ставка начала понижаться, за ней и рынок... Забавно что 50 МА пересекла 200 МА сделав смертельный крест с последующим сильным падением рынка на довольно низких уже значениях процентной ставки ФРС.
Особо хочется выделить ситуацию 2008 года и очень сильный кризис в последствии. Тогда цена пробила 50 и 100 МА и как сейчас откупили обратно. Но спустя очень короткое время ( около 2 месяцев) начался обвал рынка. 50 и 100 MA ушли под 200. Сделав смертельный крест. И как в последствии не виданное вертикальное обрушение рынка. Но есть одно отличие от ситуации тогда и сейчас. Это процентная ставка, тогда она уже давно до первого пересечения 50 и 100 МА цены прошла фазу "плато" !
В нынешней ситуации мы еще этой фазы не достигли. Еще одно отличие , тогда никто не говорил о таком небывалом финансовом кризисе, и для всех он был как снежный ком на голову неожиданностью. А вот в нынешней ситуации уже всем все уши прожужжали еще более года назад что "скоро" не бывалый финансовой кризис и крах экономики всего мира. Глобальный экономический кризис в следующем году прогнозирует большинство экспертов и аналитиков. Даже астрологи и разная около научная ересь его прогнозирует под статьей очередного эксперта. То я вот к чему, всегда все идет против уверенности большинства. Если говорят что "скоро" кризис, готовьтесь к самому худшему - значит все хорошо, ему сейчас не бывать. Он придет тогда когда его никто ждать не будет.
Также хочу сказать верующим в рост BTC и крипторынка во время очередного финансового кризиса. Не принимайте желаемое за действительное. Не большое колебание индекса Доу-Джонс всего на 16% обрушил Бетховен на 56% в ноябре, если поверить в их условную корреляцию. И стоит заметить что Доу-Джонс находился на самом хае а BTC на условном дне. И что самое поразительное DJI уже восстановился до прежних значений спустя 2 месяца, а биткоин спустя пол года так и не смог и скорее всего в этом году ему это не удастся...
Во время финансового кризиса и любого "шухера" в высоко рискованные инструменты никто деньги не понесет. А вот биткоин и разного рода токены топ не топ , это и есть не просто рискованные , а сверх рискованные инструменты. В такое не понесут деньги, а будут вытаскивать по максимуму. По принципу "кто первый то того и тапочки". Тогда можно увидеть сверх фантастические цены криптовалют и смерть большинства. Ведь их реальная цена - ноль. Большинство созданы для временной спекуляции. Когда общий рынок и мировая экономика относительно стабильная мы в 2018 году увидели по BTC падение в 6 раз, а по некоторым сверх перспективным криптовалютам к примеру как эфир падение в 17 раз !!! С 1400 на пампе к 80 долларов за несколько месяцев. Это в спокойное время. Вы можете представить что может быть когда будет все печально с мировой экономикой? Когда деньги и товары будут терять ценность? Тогда падение этого перспективного будет не в 17 раз а в 1700 раз или полное исчезновение. Я не говорю даже о более чем 2000 тысячном зверинце разных коинов и токенов. Все построено на вере людей, вере в сверх прибыль в краткосрок. Вера в обещание создателей воздуха. И чем больше вера в обещание того что не стоит ничего, тем выше цена, и наоборот.
В данный момент дают на криптовалютах очень хорошо зарабатывать, используйте это время. Также я верю что по BTC в определенный очень короткий период мы увидим фантастические плюсовые цены, но это тогда когда общая экономика мира будет в расцвете и на подъеме.
Федеральная резервная система (ФРС) США – это независимое федеральное агентство, созданное в 1913 году в качестве регулятора банковской системы страны. Выполняет функции центрального банка США. Процентная ставка ФРС влияет на кредиты, выдаваемые ФРС коммерческим банкам на пополнение своих резервов, а значит, изменение этой процентной ставки «тянет» за собой множество прямых и косвенных последствий для экономики, начиная от темпов инфляции и заканчивая прогнозами рынка кредитования, потребительского спроса и инвестиций в промышленность.
Регулирования процентной ставки из истории можно разбить условно грубо говоря на 4 фазы:
1) После очередного финансового кризиса фаза сверх низких процентных ставок. Самая длинная фаза. Дают рынку отдохнуть и набраться сил.
2) повышение процентной ставки ( подготовка до финансового кризиса).Грубо говоря делают деньги дорогими. Как правило фаза роста рынка
3) "плато" - процентная ставка не меняется на самых высоких значениях, соответствует хаям рынка, но были и исключения, к примеру в 90-х годах на высокой % ставке рынок продолжал расти и очень сильно. Плато как правило сигнализирует о близком смене тренда и приближению финансового кризиса.
4) Сильное понижение процентных ставок ФРС сигнализирует о начале нового финансового кризиса и даунтренда. Как правило понижают процентные ставки тогда когда рынок уже рушится.
Интересную картину дают и 50,100 и 200 MA в комбинации с анализом процентной ставки. Я все обозначил и показал на графике. Возможно мы сейчас находимся в похожей ситуации как в 2000 году. Тогда цена на хае пробила 50 и 100 МА и вернулась как сейчас обратно, затем 9 месяцев процентная ставка не повышалась на максимуме ("плато"). Это все были предвестники финансового кризиса и обрушения рынка. Процентная ставка начала понижаться, за ней и рынок... Забавно что 50 МА пересекла 200 МА сделав смертельный крест с последующим сильным падением рынка на довольно низких уже значениях процентной ставки ФРС.
Особо хочется выделить ситуацию 2008 года и очень сильный кризис в последствии. Тогда цена пробила 50 и 100 МА и как сейчас откупили обратно. Но спустя очень короткое время ( около 2 месяцев) начался обвал рынка. 50 и 100 MA ушли под 200. Сделав смертельный крест. И как в последствии не виданное вертикальное обрушение рынка. Но есть одно отличие от ситуации тогда и сейчас. Это процентная ставка, тогда она уже давно до первого пересечения 50 и 100 МА цены прошла фазу "плато" !
В нынешней ситуации мы еще этой фазы не достигли. Еще одно отличие , тогда никто не говорил о таком небывалом финансовом кризисе, и для всех он был как снежный ком на голову неожиданностью. А вот в нынешней ситуации уже всем все уши прожужжали еще более года назад что "скоро" не бывалый финансовой кризис и крах экономики всего мира. Глобальный экономический кризис в следующем году прогнозирует большинство экспертов и аналитиков. Даже астрологи и разная около научная ересь его прогнозирует под статьей очередного эксперта. То я вот к чему, всегда все идет против уверенности большинства. Если говорят что "скоро" кризис, готовьтесь к самому худшему - значит все хорошо, ему сейчас не бывать. Он придет тогда когда его никто ждать не будет.
Также хочу сказать верующим в рост BTC и крипторынка во время очередного финансового кризиса. Не принимайте желаемое за действительное. Не большое колебание индекса Доу-Джонс всего на 16% обрушил Бетховен на 56% в ноябре, если поверить в их условную корреляцию. И стоит заметить что Доу-Джонс находился на самом хае а BTC на условном дне. И что самое поразительное DJI уже восстановился до прежних значений спустя 2 месяца, а биткоин спустя пол года так и не смог и скорее всего в этом году ему это не удастся...
Во время финансового кризиса и любого "шухера" в высоко рискованные инструменты никто деньги не понесет. А вот биткоин и разного рода токены топ не топ , это и есть не просто рискованные , а сверх рискованные инструменты. В такое не понесут деньги, а будут вытаскивать по максимуму. По принципу "кто первый то того и тапочки". Тогда можно увидеть сверх фантастические цены криптовалют и смерть большинства. Ведь их реальная цена - ноль. Большинство созданы для временной спекуляции. Когда общий рынок и мировая экономика относительно стабильная мы в 2018 году увидели по BTC падение в 6 раз, а по некоторым сверх перспективным криптовалютам к примеру как эфир падение в 17 раз !!! С 1400 на пампе к 80 долларов за несколько месяцев. Это в спокойное время. Вы можете представить что может быть когда будет все печально с мировой экономикой? Когда деньги и товары будут терять ценность? Тогда падение этого перспективного будет не в 17 раз а в 1700 раз или полное исчезновение. Я не говорю даже о более чем 2000 тысячном зверинце разных коинов и токенов. Все построено на вере людей, вере в сверх прибыль в краткосрок. Вера в обещание создателей воздуха. И чем больше вера в обещание того что не стоит ничего, тем выше цена, и наоборот.
В данный момент дают на криптовалютах очень хорошо зарабатывать, используйте это время. Также я верю что по BTC в определенный очень короткий период мы увидим фантастические плюсовые цены, но это тогда когда общая экономика мира будет в расцвете и на подъеме.
Note
Вместо процентной ставки на графике написал кредитной ставки. Отпечатка. Хотя суть от этого не меняетсяNote
prntscr.com/p6ipbf процентная ставка стала снижаться, как и до всех финансовых кризисов. Возможно, «торговая война с Китаем», из-за которой США вынуждены удешевлять доллар и снижать процентную ставку, - это всего лишь маскировка для следующего финансового кризиса.
✅ Telegram. Finance + Trading: t.me/SpartaBTC_1318
✅ Telegram. Сrypto trading only: t.me/SpartaBTC_tradingview
✅ Instagram: instagram.com/spartabtc_1318
✅ YouTube (Rus): goo.su/vpRzRa2
✅ Telegram. Сrypto trading only: t.me/SpartaBTC_tradingview
✅ Instagram: instagram.com/spartabtc_1318
✅ YouTube (Rus): goo.su/vpRzRa2
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.