Новостной фон и торговые идеи на 15.11.2018 года
Вчерашний день запомнился очередной тахикардией фунта, фиксациями прибылей по нефти, распродажами криптовалют, а также инфляционной статистикой по Великобритании и США.
Начнем со статистики. Потребительская инфляция в США и Великобритании вышла несколько хуже ожиданий аналитиков, но не настолько слабой, чтобы обеспокоить рынки всерьёз, так что ничего радикально меняющего текущую фундаментальную картину не произошло. ВВП Еврозоны вышло в рамках прогнозов, и по-прежнему демонстрирует крайне слабые темпы роста.
Говоря о нашей базовой среднесрочной торговой идее – покупки фунта, отметим, что хоть черновик договора между ЕС и Великобританией и лежит на столе – это лишь начало долгого пути: одобрение КабМина, Парламента и т.д., так что на скорую развязку рассчитывать не приходится. Но главное – процесс идет. А вслед за ним пойдет и фунт. Так что мы продолжаем рекомендовать покупки британской валюты. Причем наша тактика, озвученная ранее, похоже, работает очень неплохо. Речь идет о плавающей части позиции, когда мы часть позиции фиксируем в плюсе 100-150 пунктов и затем переоткрываем ее ниже. Вчера такой трюк мы провернули несколько раз, покупая фунт против доллара в районе 1,29 и фиксируя прибыль около 1,30.
На рынке нефти явно приступили к фиксации прибылей. Мы продолжаем наблюдать за происходящим и искать точки для восстановления среднесрочных коротких позиций. Напомним, во вторник ОПЕК опубликовало свой ежемесячный отчет, к котором были озвучены довольно неутешительные прогнозы по темпам роста спроса нефти, а Международное энергетическое агентство тем временем пророчит США роль мирового гегемона на рынке нефти к 2025 году и отмечает, что в течение следующих шести лет Америка будет добывать почти 75% мировых объемов нефти, а предложение сланцевой нефти к середине 2020-х гг. прогнозируется на уровне 9.2 млн баррелей в день. В МЭА также отметили, что ОПЕК добывает слишком много нефти. Очередные данные по запасам нефти в США это подтверждают (выросли уже восьмую неделю подряд на этот раз на 8,8 млн баррелей).
Что касается рынка криптовалют, то аналитики связывают распродажи с хардфоком Bitcoin Cash, а также чисто техническими моментами – пробой нижних границ диапазонов. Впрочем, происходящее на рынке криптовалют представляет для нас разве что академический интерес, поскольку с этим пузырем нам все более менее ясно уже довольно давно.
В России тем временем небольшой виток оптимизма на фоне разговоров о том, что в ноябре США не будут принимать новые санкции против РФ. Мы этот оптимизм не разделяем и считаем, что рубль обречен на снижение, особенно в свете последних событий на рынке нефти и его общих, на наш взгляд, перспектив. Так что мы продолжаем рекомендовать продажи рубля.
Золото вчера резко выросло, полностью оправдав т авансы, которые мы ему давали. Поскольку расти еще есть куда, продолжаем искать точки для покупок золота.
Начнем со статистики. Потребительская инфляция в США и Великобритании вышла несколько хуже ожиданий аналитиков, но не настолько слабой, чтобы обеспокоить рынки всерьёз, так что ничего радикально меняющего текущую фундаментальную картину не произошло. ВВП Еврозоны вышло в рамках прогнозов, и по-прежнему демонстрирует крайне слабые темпы роста.
Говоря о нашей базовой среднесрочной торговой идее – покупки фунта, отметим, что хоть черновик договора между ЕС и Великобританией и лежит на столе – это лишь начало долгого пути: одобрение КабМина, Парламента и т.д., так что на скорую развязку рассчитывать не приходится. Но главное – процесс идет. А вслед за ним пойдет и фунт. Так что мы продолжаем рекомендовать покупки британской валюты. Причем наша тактика, озвученная ранее, похоже, работает очень неплохо. Речь идет о плавающей части позиции, когда мы часть позиции фиксируем в плюсе 100-150 пунктов и затем переоткрываем ее ниже. Вчера такой трюк мы провернули несколько раз, покупая фунт против доллара в районе 1,29 и фиксируя прибыль около 1,30.
На рынке нефти явно приступили к фиксации прибылей. Мы продолжаем наблюдать за происходящим и искать точки для восстановления среднесрочных коротких позиций. Напомним, во вторник ОПЕК опубликовало свой ежемесячный отчет, к котором были озвучены довольно неутешительные прогнозы по темпам роста спроса нефти, а Международное энергетическое агентство тем временем пророчит США роль мирового гегемона на рынке нефти к 2025 году и отмечает, что в течение следующих шести лет Америка будет добывать почти 75% мировых объемов нефти, а предложение сланцевой нефти к середине 2020-х гг. прогнозируется на уровне 9.2 млн баррелей в день. В МЭА также отметили, что ОПЕК добывает слишком много нефти. Очередные данные по запасам нефти в США это подтверждают (выросли уже восьмую неделю подряд на этот раз на 8,8 млн баррелей).
Что касается рынка криптовалют, то аналитики связывают распродажи с хардфоком Bitcoin Cash, а также чисто техническими моментами – пробой нижних границ диапазонов. Впрочем, происходящее на рынке криптовалют представляет для нас разве что академический интерес, поскольку с этим пузырем нам все более менее ясно уже довольно давно.
В России тем временем небольшой виток оптимизма на фоне разговоров о том, что в ноябре США не будут принимать новые санкции против РФ. Мы этот оптимизм не разделяем и считаем, что рубль обречен на снижение, особенно в свете последних событий на рынке нефти и его общих, на наш взгляд, перспектив. Так что мы продолжаем рекомендовать продажи рубля.
Золото вчера резко выросло, полностью оправдав т авансы, которые мы ему давали. Поскольку расти еще есть куда, продолжаем искать точки для покупок золота.
Авторские индикаторы
bit.ly/2oBvkHY
Больше информации на нашем ютьюб-канале
youtube.com/channel/UCYEOurJfasXWyYnrriGwsqQ
bit.ly/2oBvkHY
Больше информации на нашем ютьюб-канале
youtube.com/channel/UCYEOurJfasXWyYnrriGwsqQ
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.