Анализ BTCUSD: взгляд в будущее
Updated
BTCUSDДорогие друзья,
Сегодня будет не самый просто прогноз, так как я хотел бы взглянуть на крипту более широким взглядом и сделать прогноз по Биткоину не на неделю или две, а на несколько месяцев вперед.
Советую сохранить данный прогноз, хотя бы ради любопытства, и свериться с ним ближе к середине года.
Для того, чтобы заглянуть в будущее на столько глубоко, нам нужны соответствующие масштабы на графиках.
Когда я смотрю на месячный график Битка, у меня появляется непроизвольная улыбка от разговоров про лопнувший пузырь.
В пользу того, что это не медвежий тренд, а лишь коррекция, говорят очередь неоспоримых фактов:
Факт №1
Все дело в том, что биткойн с самого своего начала жизненного пути находился в постоянном высоко волотильном движении. И каждый раз достигая пика по тренду, он корректировался минимум на 50% от его движения. Чаще всего на 62,8% и реже на 76,4%
Более того, я смело могу утверждать, что скорректируюсь даже на 76,4% до Фибы на 4 800 USD, с точки зрения техники, это все равно будет коррекция в рамках бычьего тренда и не более.
Факт №2
Если проводить свечной анализ, то январская свеча так и не смогла своим телом закрыть тело белой декабрьской свечи, поэтому медвежье поглощение не состоялось, и этот факт косвенно подтверждает несостоятельность разговоров о развороте тренда.
Факт №3
Тиккер цены так и не пробил 12 месячную экспоненциальную скользящую среднюю.
На графике выше видно, как он лишь коснулся её с небольшим проскальзыванием до 6 000 USD.
Сравнение с лопнувшим пузырем Биткоина в 2014 году
Многие любят сравнивать данную ситуацию с 2014 годом, говоря о лопнувшем пузыре, что конечно же является не совсем корректно с фундаментальной точки зрения, так, как и Биткоин и весь рынок криптовалюты сейчас и 5 лет назад, это как небо и земля.
Но тем не менее, со стороны технического анализа, сценарий развития событий в 2014 году дал нам хороший материал для изучения, на основании которых мы можем сделать прогноз наиболее вероятного исхода событий на ближайшую перспективу.
В 2014 году весь процесс сдувания происходил долгих 14 месяцев. Но даже в тот момент, на рынке, где было полно пессимизма и ужаса, Биток в каждом следующем месяце умудрялся перекрывать минимум 23,6% от предыдущей свечи.
Хотелось бы обратить особое внимание на свечу номер один.
Её падение схоже с нашей январской свечкой – тиккер ушёл ниже 0,382 по фибе, однако сама свеча закрылась уже выше 0,618 от бычьего тренда.
Свеча номер 2 ушла выше 0,784 от бычьего тренда, сформировав медвежью ловушку для быков.
Исходя из логики движения Биткоина в 2014 году, можно предположить, как он будет вести себя в ближайшей перспективе.
Следуя данным рассуждениям, максимум в феврале нам следует ожидать на уровне 12 000 USD
В марте - до 15 000 USD.
Безусловно, данный уровень стал бы сильной зоной сопротивления, на котором многие захотят перестраховаться после такой «небывалой» коррекции и зафиксировать прибыль.
Note
Поэтому следующим логичным шагом был бы откат до минимумов января в зону 9 000 USD.
Данный сценарий послужит концептом для нашего будущего прогноза.
Теперь сравним ситуацию с 2014 годом с точки зрения индикаторов.
Мы видим, что в период, когда падение произошло ниже 0,382 фибы от бычьего тренда, DeMarker и Стохастик RSI уже показывал сигнал к продажам.
В зоне продаж они продолжали существовать даже во время бычьей ловушки – выделил зеленым кругом.
На графике выше мы видим, что сейчас ситуация выглядит даже более медвежьей, чем в 2014 году.
Тиккер ушел ниже средней линии Боллинджера.
MACD и DeMarker уже успели показать медвежий сигнал, поэтому, не смотря на то, что Стохастик RSI уже находится в зоне перепроданности, Биток может сходить вниз перед тем как начать какие-то попытки скорректироваться.
По очередности событий в нашем сценарии данное коррекционное движение логично ожидать одним из первых.
Если посмотреть на уровни и окружности Фибоначчи, которые строятся от супер-циклов до локальных, внутри месячных, то мы можем увидеть следующую картину.
Мы видим на графике, что бирюзовые окружности выступают сильным магнитом.
Учитывая медвежий настрой индикаторов, мы можем допустить коррекционное движение в рамках бычьего тренда вплоть до 4 800 USD.
Стоит обратить внимание, что, так как, последний супер-тренд формировался дольше того, что был в 2014 году, его коррекция так же может происходить с лагом во времени.
Следующая окружность выступит сильным уровнем поддержки, дав возможность формированию так называемой «бычьей ловушки».
Следуя графику, дно у нашей коррекционной модели будет определено до конца февраля.
На следующем этапе, в ходе растущей волны, Биткоин встретит сильное сопротивление на уровне в 12 000 USD в виде все той же бирюзовой окружности.
С большой долей вероятности, график будет следовать вдоль её направления, из-за чего будет достигнут тот самый ключевой уровень в 9000 USD в первой половине апреля.
В оптимистичном сценарии, мы пробьем окружность вверх и с целью в 15 000 USD в районе майских праздников. Именно к этой цели у нас есть исторические предпосылки с ссылкой на 2014 год.
В случае негативного сценария, мы пойдем дальше, вниз, тестировать минимум. В таком случае сильной поддержкой уже станет уровень в области 3 000 USD.
Однако, для такого негативного сценария я не вижу предпосылок, так как еще в начале статьи говорил о том, что все данное падение цены биткойна укладывается в коррекционное движение последнего супер-тренда, несмотря на то, что само падение было беспрецедентным по своим масштабам, если считать не в относительных, а абсолютных показателях.
Note
Хочу предостеречь от переизбытка оптимизма на битке.Основной пик объема случился буквально в течении 30 минут, после чего рынок покавылял уже за счет обрадовавшихся хомяков. Пожалуйста, не стройте ложных илюзий и не теряйете бдительность. Этот прострел легкоо может оказаться ловушкой для всех туземунщиков.
Индикаторы на 15 минутах будто взбесились от подобной монипуляции и все как один показывают сигнал на продажу, не смотря на то, что сам график растет.
Ждем коррекуии, прежде чем входить в рынок, не попадайтесь на провакацию
About Me and My life
ovalapp.bio/michael
ovalapp.bio/michael
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.