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HA-Low, HA-High 지표의 중요성

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(BTCUSDT 1D 차트)

BTC가 89294.25 이상 상승하면서 이전에 말씀드렸던대로 상승세로 전환되었다고 생각이 드는지 궁금합니다.

이전 아이디어는 "돌파 매매는 지지와 저항 지점을 찾는데서 시작"이라는 제목으로 되어 있습니다.

최대한 낮은 가격 부분에서 매수하여 최대한 높은 가격 부분에서 매도하는 것이 가장 이상적이지만, 그러기 위해서는 끊임없이 실시간으로 차트를 확인해야 합니다.

따라서, 가장 이상적인 거래 시기를 찾는데 집중하는 것이 좋다고 생각합니다.

그러므로, 자신이 정한 거래 규칙, 즉, 거래 전략에 맞게 거래를 진행하려고 노려해야 합니다.

-
그러한 의미에서 볼 때, 저의 거래 기준은 HA-Low, HA-High 지표입니다.

공개된 수식을 보시면 아시겠지만, 하이킨아시 차트에서 상승하려는 모습을 보일 때 HA-Low 지표가 생성되고, 하락하려는 모습을 보일 때 HA-High 지표가 생성된다는 것을 알 수 있습니다.

그러므로, 가능하면, HA-Low 지표 부근에서 지지 받는 모습을 보일 때 매수하고, HA-High 지표 부근에서 저항 받는 모습을 보일 때 매도하는 거래 전략을 생각할 수 있습니다.

그러다가 HA-Low 지표 이하로 하락하게 되면 계단식 하락세가 시작될 가능성이 있고, HA-HIgh 지표 이상 상승하게 되면 계단식 상승세가 시작될 가능성이 있습니다.

따라서, HA-Low, HA-High 지표가 얼마나 길게 수평선을 만드는지를 살펴볼 필요가 있습니다.

현재의 차트를 보면, HA-Low 지표가 89294.25 지점에 생성되었고 가격이 하락하였으나 HA-Low 지표가 그대로 유지되었다는 것을 알 수 있습니다.

따라서, HA-Low 지표 이하로 하락하였다 하더라도 계단식 하락세로 이어지지 않았다는 것을 알 수 있습니다.

계단식 하락세로 이어지기 위해서는 HA-Low 지표가 하락하면서 새롭게 생성된 모습을 보여주어야 합니다.

-
1D 차트의 HA-High 지표가 101947.24 지점에 형성되어 있습니다.

따라서, 다시 추세를 결정하는 구간은 101947.24 부근이 될 것으로 예상됩니다.

다만, 1W 차트의 HA-High 지표가 97224.92 지점에 형성되어 있기 때문에 이 부근 이상 상승할 수 있는지를 먼저 확인해야 합니다.

-

OBV가 상단선을 상향 돌파하였습니다.

다만, 이전 고점과의 차이가 있기 때문에 이전 고점 이상 상승할 수 있는지가 관전 포인트입니다.

A 구간은 HA-High 지표의 박스 하단 지점과 HA-Low 지표의 박스 상단 지점이 겹쳐져 있는 구간입니다.

따라서, 이 구간에서 지지 받고 상승할 수 있는지가 관건입니다.

HA-Low 지표와 HA-High 지표의 영향력이 동시에 미치는 구간이기 때문에 매물대(volume profile) 구간에 해당된다고 볼 수 있기 때문입니다.

-

이번 변동성 기간은 4월 25일경-29일경(최대 4월 24일-30일)으로 예상됩니다.

이 변동성 기간을 지나면서 StochRSI 지표가 과매수 구간에서 하락하게 된다면, 그때, 89294.25 부근에서 지지 여부가 중요한 관건이 될 것으로 예상됩니다.

StochRSI 지표의 움직임과 가격의 움직이 반드시 같은 방향으로 나타나는 것이 아닙니다.

그러므로, 우리는 StochRSI 지표가 50 지점 이상에 위치에 있을 때 매도 시기를 찾는데 집중하고, 50 지점 이하에 위치에 있을 때 매수 시기를 찾는데 집중하는 것이 좋습니다.

-
앞서 말씀드린 돌파 매매의 최대 단점은 하락하려는 모습을 보일 때가 분할 매도 시기에 해당된다는 것 입니다.

즉, 돌파 매매한 지점에서 상승한 다음 하락하려는 모습을 보일 때가 1차 매도 시기에 해당됩니다.

이를 무시한다면, 오히려 손실을 보거나 심리적인 불안감을 증폭시킬 수 있으므로 주의가 필요합니다.

현재 HA-Low 지표 부근이 돌파 매매의 기준이기 때문에 일단 심리적으로 불안감은 덜 느끼게 됩니다.

그 이유는 HA-Low 지표가 생성되었다는 의미는 저점 구간에서 벗어났다는 의미이기 때문입니다.

가격이 상승하여 HA-High 지표을 돌파하였을 때는 HA-Low 지표를 돌파할 때와 다른 느낌입니다.

HA-High 지표를 상향 돌파하게 되면 더 크게 상승할 것만 같은 생각이 들게 되기 때문입니다.

아무리 마음을 추스리고 제 3자의 눈으로 차트를 본다하더라도 그 생각을 멈추기란 쉽지 않습니다.

HA-High 지표가 생성되었다는 의미는 고점 구간에서 하락하였다는 의미입니다.

따라서, HA-High 지표 이상 상승한다는 것은 고점 구간으로 상승하였다는 의미이기 때문에 언제든 하락하여도 이상할 것이 없는 상태입니다.

하지만, 앞서 말씀드린 것 처럼 더 크게 상승할 것만 같은 생각이 지배적으로 적용하게 되어 포모(FOMO)가 작용하게 될 가능성이 높습니다.

이러한 심리적인 상태에서 벗어나기 위해서는 반드시 1M, 1W, 1D 차트에서 작도된 지지와 저항 지점이 필요합니다.

작도된 지지와 저항 지점 부근에서 지지 여부에 따라 분할 거래를 진행하여 자신의 심리 상태를 안정화시키려는 노력이 필요합니다.

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끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.

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- 큰 그림에 대한 설명입니다.

BTC의 전 구간을 확인하기 위해서 트레이딩뷰의 INDEX 차트를 사용하였습니다.

피보나치 비율 구간인 1.902(101875.70) ~ 2(106275.10) 구간을 터치하면서 이전 차트를 갱신하고자 다시 작성하게 되었습니다.

(이전 BTCUSD 12M 차트)

큰 그림상으로 볼 때 2015년부터 하나의 패턴을 따라 상승세를 유지하고 있다고 보입니다.

즉, 3년 상승장을 유지하고 1년 하락장을 맞이하는 패턴입니다.

이에 따라서, 2025년까지 상승장이 이어질 것으로 전망됩니다.

-
(현재 BTCUSD 12M 차트)

현재 작성된 피보나치 비율로 볼 때 최대 3.618(178910.15) 까지 표시되어 있습니다.

피보나치 비율 0.618(44234.54) 이하는 다시 하락하지 않을 것으로 전망됩니다.

(BTCUSDT 12M 차트)

BTCUSDT 차트로 볼 때 42283.58 부근에 해당된다고 생각합니다.

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다시 BTCUSD 차트로 설명드리겠습니다.

연두색 박스로 표시된 피보나치 비율 구간인 1.902(101875.70) ~ 2(106275.10) 구간과 3(151166.97) ~ 3.14(157451.83) 구간은 중요한 지지와 저항 구간에 해당될 것으로 예상됩니다.

즉, 매물대(volume profile) 구간 역할을 할 가능성이 있어 보입니다.

따라서, 이 구간을 상향 돌파하기 위해서는 피보나치 비율 1.618(89126.41), 2.618(134018.28) 부근에서 지지 받고 상승할 수 있는지가 관전 포인트라 생각합니다.

그러므로, 2025년에 최대 상승 구간은 3(151166.97) ~ 3.14(157451.83) 구간이 될 것으로 전망됩니다.

그러기 위해서 2.618(134018.28) 부근에서 지지 받고 상승하는지를 살펴봐야 겠습니다.

2025년의 불장을 끝으로 하락하게 된다면, 사실 어디까지 하락하게 될지 알 수 없지만, 이전의 하락 폭으로 볼 때 약 -60% ~ -70% 정도 하락할 것으로 전망하고 있습니다.

따라서, 피보나치 비율 3.14(157451.83) 부근에서 하락이 시작된다면, 거의 피보나치 0.618(44234.54) 부근까지 하락할 가능성이 있어 보입니다.

자세한 내용은 하락장이 시작되었을 때 다시 설명드리도록 하겠습니다.

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Trade active

#BTCUSDT

StochRSI 지표가 과매수 구간에 위치해 있기 때문에 상승에 제약을 받을 가능성이 있습니다.

이번 변동성 기간(최대 4월 30일)을 지나면서 97226.92 부근으로 상승할지, 아니면, 89294.25 부근으로 하락할지를 살펴봐야 합니다.

중요하게 봐야 하는 것은 추세선 (2) 이상이나 추세선 (1) 이상에서 가격을 유지할 수 있는지 입니다.

-

USDT, USDC가 갭상승세를 보이면서 코인 시장으로 자금이 유입되고 있음을 알 수 있습니다.

BTC 도미넌스가 상승하고 USDT 도미넌스가 하락한다면, BTC만 상승하는 이상한 시장이 조성될 수 있습니다.

따라서, 알트코인은 점차 횡보하거나 하락세를 보일 가능성이 있으므로 거래시 주의가 필요합니다.

Note

#BTCUSDT

현재 보조지표에 추가되어 있는 StochRSI 지표는 여러 지표들과 함께 사용하기 위해서는 -50 ~ 50으로 표시되도록 하였습니다.

이제까지 StochRSI EMA 지표가 50 지점(원래 값으로 100)을 터치한 적을 본 적이 없습니다.

현재 StochRSI EMA 지표의 값이 48.39 지점(원래 값으로 98.39)에 위치해 있기 때문에 상승하는데 제약을 받을 가능성이 높아지고 있다고 볼 수 있습니다.

그러므로, StochRSI 지표가 과매수 구간 이하로 하락하였을 때 어느 지지와 저항 지점 부근에서 지지 여부를 확인하게 될지가 관전 포인트라 할 수 있습니다.

가장 유력한 지점으로는 1D 차트의 HA-Low 지표 지점인 89294.25 부근입니다.

그 지점 부근으로 1D 차트의 M-Signal 지표가 상승하고 있기 때문에 그 중요성은 더욱 높아지고 있다고 생각합니다.

-
다만, StochRSI 지표가 최대한 50 지점(원래 값으로 100)에 가깝게 오랜 기간동안 위치해 있게 되면, 가격이 조금의 하락을 보일 때 StochRSI 지표는 큰 폭으로 하락을 보일 가능성이 있습니다.

따라서, 피보나치 비율 구간 3(92026.52) ~ 3.14(93570.28) 부근에서 지지 받고 상승할 가능성이 있습니다.

이때, 우리가 확인해야 하는 것은 StochRSI 지표가 최대한 0 지점(원래 값으로 50) 부근이나 이하로 하락하는지 입니다.

그렇게 되면, 다시 상승하는데 힘을 발휘할 가능성이 있기 때문입니다.

현재로서는
1차 : 97226.92
2차 : 101947.24
위의 1차, 2차 부근이 저항 역할을 할 가능성이 있으므로 지지 여부에 따라 대응 방안을 생각해 두어야 합니다.

-
이번 변동성 기간은 4월 30일까지 진행될 것으로 예상됩니다.

Note

#BTCUSDT 1W

1W 차트의 HA-High 지표 지점인 97226.92 이상 상승하여 지지 받을 수 있는지가 관건입니다.

그렇지 못하다면,
1차 : 왼쪽 피보나치 비율 3(92026.52) ~ 3.14(93570.28)
2차 : 왼쪽 피보나치 비율 2.618(87814.27) ~ 오른쪽 피보나치 비율 1.618(89050.0)
위의 1차, 2차 부근에서 지지 여부를 확인해야 합니다.

StochRSI 지표가
- 과매수 구간에서 하락할 때,
- 중간 지점을 통과할 때,
- 과매도 구간에서 상승할 때,
위의 경우에 변동성이 발생할 가능성이 있습니다.

따라서, 왼쪽 피보나치 비율 3(92026.52) ~ 3.14(93570.28) 부근에서 지지 여부가 관전 포인트가 될 것으로 예상됩니다.

-
굳이 아실 필요는 없다고 생각하지만, 추세선에 변동이 발생한 것으로 보여집니다.

- 저점 간 추세선 (1-1) -> (1)으로 하락
- 고점 간 추세선 (2-1) -> (2)로 상승
따라서, 추세선(1) ~ (2)로 상승 채널이 완성되었다고 보여집니다.

저점이 낮아지고, 고점이 높아졌기 때문에 이번에 97226.92 이상 상승하여 가격을 유지할 수 있는지가 중요해진다고 볼 수 있습니다.

그래야 상승 채널을 따라 2차 상승 파동을 만들 수 있기 때문입니다.

Note

USDT 도미넌스가 4.97 이하로 하락하여 유지되거나 하락세를 이어간다면 코인 시장은 상승세를 맞이할 가능성이 높습니다.

다만, 알트코인 상승장이 시작되기 위해서는 BTC 도미넌스가 55.01 이하로 하락하여 유지되거나 하락세를 이어가야 한다고 생각합니다.

이에 따라서, USDT 도미넌스가 하락하고 BTC 도미넌스가 상승하게 되면 BTC만 상승하는 장이 형성될 가능성이 있습니다.

즉, 알트코인들은 점차 횡보하거나 하락세를 보일 가능성이 높다는 것 입니다.

그러므로, BTC 도미넌스가 하락하지 않는데 알트코인이 상승할 때가 단기 매도 시기에 해당될 가능성이 높습니다.

그러기 때문에 매수의 기회가 되지 않는다고 생각합니다.

우리가 해야 할 일은 BTC를 매수할 기회를 찾거나, 아니면, 알트코인이 하락하기를 기다리는 것이라 생각합니다.

스캘핑이나 단타 거래(day trading)는 언제나 가능합니다만, 거래량의 규모를 확인해야 합니다.

Note

#BTCUSDT 1D

새로운 주가 시작되면서 1D 차트의 HA-High 지표가 새롭게 생성되려는 모습을 보이고 있습니다.

이에 따라서, HA-High 지표가 93178.43 지점에 생성된다면, 그 부근에서 지지 여부가 중요합니다.

HA-High 지표가 생성되었다는 의미는 고점 구간에서 하락하였다는 의미이기때문에 추가 하락으로 이어질 가능성이 있습니다.

그러므로, 피보나치 비율 구간 3(92026.52) ~ 3.14(93570.28) 부근에서 지지 받을 수 있는지 확인이 필요합니다.

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